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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 726.00 | 104 781.00 | 28 944.00 | 133 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 751.00 | 104 781.00 | 29 969.00 | 134 751.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
110 Total général Actif | 316 027.00 | 104 781.00 | 211 246.00 | 316 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 749 462.00 | 516 172.00 | | 749 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 555.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 777.00 | 516 726.00 | | 751 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 376.00 | 314 744.00 | | 458 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 430.00 | 76 112.00 | | 111 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 271.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 504.00 | 91 859.00 | | 109 504.00 |
252 Charges sociales | 32 197.00 | 9 961.00 | | 32 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 705.00 | 16 296.00 | | 14 705.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 268.00 | 510 522.00 | | 728 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 509.00 | 6 205.00 | | 23 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 1 004.00 | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 091.00 | 5 021.00 | | 20 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |