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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 585.00 | 13 029.00 | 557.00 | 13 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 823.00 | 42 912.00 | 42 912.00 | 85 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 8 816.00 | 36 725.00 | 45 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 503.00 | 66 344.00 | 404 159.00 | 470 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 927.00 | 66 344.00 | 474 583.00 | 540 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | | 2 005.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | -7 978.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 243 503.00 | 244 353.00 | | 243 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 178.00 | 46 179.00 | | 88 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 092.00 | 19 368.00 | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 12 233.00 | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | 78 163.00 | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 709.00 | 64 852.00 | | 33 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 080.00 | 220 795.00 | | 231 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 583.00 | 465 148.00 | | 474 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 505.00 | 211 554.00 | | 177 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 604.00 | 7 148.00 | | 34 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 886.00 | | 40 836.00 | 438 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 021.00 | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 470 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 46 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | | 40 836.00 | 9 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 13 948.00 | 125.00 | 52 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 312.00 | 2 717.00 | | 10 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 829.00 | 8 582.00 | | 34 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 2 649.00 | 125.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 543.00 | | | -14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 375.00 | 69 409.00 | 3 966.00 | 73 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 080.00 | 177 505.00 | | 231 080.00 |