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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 46.00 | 2 114.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 12 362.00 | 10 333.00 | 22 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 695.00 | 12 362.00 | 11 332.00 | 23 695.00 |
BN En cours de production de biens | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
BZ Autres créances | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CF Disponibilités | 169 362.00 | | 169 362.00 | 169 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 052.00 | 12 362.00 | 522 690.00 | 535 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
DH Report à nouveau | -104 862.00 | | | -104 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 449.00 | -104 862.00 | | 137 449.00 |
DL TOTAL (I) | 109 495.00 | -27 954.00 | | 109 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 53 000.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 17.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 17 486.00 | | 18 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 064.00 | 272 905.00 | | 393 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 195.00 | 343 410.00 | | 413 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 690.00 | 315 456.00 | | 522 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 195.00 | 343 410.00 | | 413 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 53 000.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 172.00 | | 1 729 172.00 | 1 729 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 172.00 | | 1 729 172.00 | 1 729 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 446.00 | 15 998.00 | | 17 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 2 531.00 | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 2 531.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | -1 281.00 | | -4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 551.00 | 1 489 269.00 | | 1 733 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 101.00 | 1 594 132.00 | | 1 596 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 449.00 | -104 862.00 | | 137 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 361.00 | | 1 178.00 | 51 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | | 1 178.00 | 50 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 546.00 | 9 966.00 | | 19 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 9 966.00 | | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 565.00 | 245 565.00 | | 245 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
VW T.V.A. | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 429.00 | 573 429.00 | | 573 429.00 |