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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 371.00 | 413 685.00 | 39 686.00 | 453 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 048.00 | 1 823 568.00 | 602 480.00 | 2 426 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 914.00 | 2 247 487.00 | 708 427.00 | 2 955 914.00 |
BT Marchandises | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 548 725.00 | 5 429.00 | 1 543 296.00 | 1 548 725.00 |
CF Disponibilités | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 029.00 | 5 429.00 | 1 740 600.00 | 1 746 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 943.00 | 2 252 916.00 | 2 449 027.00 | 4 701 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 539.00 | -178 588.00 | | -282 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 143.00 | -117 490.00 | | -359 143.00 |
DL TOTAL (I) | -636 682.00 | -291 079.00 | | -636 682.00 |
DP Provisions pour risques | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 517.00 | 307 458.00 | | 222 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 860.00 | 345 563.00 | | 2 361 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 626.00 | 62 366.00 | | 268 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 598.00 | | |
EA Autres dettes | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 633.00 | 725 273.00 | | 2 997 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 027.00 | 434 194.00 | | 2 449 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 517.00 | | | 222 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FG Production vendue services | 1 980 181.00 | | 1 980 181.00 | 1 980 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 723.00 | | 1 996 723.00 | 1 996 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 496.00 | |
GE Autres charges | | | 79 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 497.00 | 5 092.00 | | 30 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 462.00 | 5 092.00 | | 204 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 2 440.00 | | 2 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 918.00 | 2 440.00 | | 79 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 544.00 | 2 652.00 | | 124 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 436.00 | 577 511.00 | | 2 211 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 579.00 | 695 001.00 | | 2 570 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 143.00 | -117 490.00 | | -359 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 626.00 | | 26 322.00 | 2 997 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 034.00 | 2 955 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 566.00 | 2 879 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 533.00 | | 25 452.00 | 2 921 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 391.00 | | 870.00 | 65 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 636.00 | 232 851.00 | 227 007.00 | 2 241 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 4.00 | 476.00 | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 938.00 | 232 846.00 | 226 531.00 | 2 230 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 076.00 | 63 000.00 | | 25 076.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | 15 000.00 | 20 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 791.00 | | 15 362.00 | 20 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 867.00 | 63 000.00 | 15 362.00 | 45 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 860.00 | 2 361 860.00 | | 2 361 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 414 575.00 | 414 575.00 | | 414 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 036.00 | 1 003 036.00 | | 1 003 036.00 |
VI Groupe et associés | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VP Divers | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 354.00 | 1 551 093.00 | 66 261.00 | 1 617 354.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 633.00 | 2 997 633.00 | | 2 997 633.00 |