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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 32 372.00 | 6 955.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 327.00 | 38 372.00 | 1 062 955.00 | 1 101 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 120.00 | | 611 120.00 | 611 120.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CF Disponibilités | 388 788.00 | | 388 788.00 | 388 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 290.00 | | 1 063 290.00 | 1 063 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 618.00 | 38 372.00 | 2 126 246.00 | 2 164 618.00 |
CU Autres participations | 1 062 000.00 | 6 000.00 | 1 056 000.00 | 1 062 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 7.00 | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 451 123.00 | 214 056.00 | | 451 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 230.00 | 291 359.00 | | 245 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 853.00 | 983 915.00 | | 1 174 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 091.00 | 510 077.00 | | 692 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 8 504.00 | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 749.00 | 299 641.00 | | 249 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 393.00 | 818 247.00 | | 951 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 246.00 | 1 802 162.00 | | 2 126 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 692 091.00 | | | 692 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 526.00 | | 485 526.00 | 485 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 526.00 | | 485 526.00 | 485 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 5 010.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 105 210.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -74 810.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 087.00 | 934 720.00 | | 764 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 857.00 | 643 361.00 | | 518 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 230.00 | 291 359.00 | | 245 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 327.00 | | | 1 101 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 527.00 | 9 844.00 | | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 9 844.00 | | 22 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 611 120.00 | 611 120.00 | | 611 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VB T. V. A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VC Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 692 091.00 | 692 091.00 | | 692 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 503.00 | 674 503.00 | | 674 503.00 |
VW T.V.A. | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 393.00 | 951 393.00 | | 951 393.00 |