| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 043.00 | 822 296.00 | 692 747.00 | 1 515 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 347.00 | 92 198.00 | 1 149.00 | 93 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 046.00 | 917 150.00 | 703 896.00 | 1 621 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BP En cours de production de services | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BT Marchandises | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 040.00 | | 2 186 040.00 | 2 186 040.00 |
BZ Autres créances | 1 626 914.00 | | 1 626 914.00 | 1 626 914.00 |
CF Disponibilités | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 669.00 | 45 201.00 | 3 974 468.00 | 4 019 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 571 049.00 | | 571 049.00 | 571 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 763.00 | 962 350.00 | 5 249 413.00 | 6 211 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 414.00 | 970 414.00 | | 970 414.00 |
DH Report à nouveau | -11 203 606.00 | -5 477 736.00 | | -11 203 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 780 793.00 | -5 725 869.00 | | -9 780 793.00 |
DL TOTAL (I) | -20 003 985.00 | -10 223 191.00 | | -20 003 985.00 |
DP Provisions pour risques | 571 049.00 | 8 777.00 | | 571 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 049.00 | 8 777.00 | | 571 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407 773.00 | 875 122.00 | | 8 407 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 382.00 | 36 305.00 | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463 983.00 | 13 100 438.00 | | 15 463 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 925.00 | 389 630.00 | | 222 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 935.00 | 504 002.00 | | 550 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 678 997.00 | 14 905 498.00 | | 24 678 997.00 |
ED (V) | 3 352.00 | 39 581.00 | | 3 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 413.00 | 4 730 664.00 | | 5 249 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 678 997.00 | 14 905 498.00 | | 24 678 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 000.00 | 18 429.00 | 162 429.00 | 144 000.00 |
FG Production vendue services | 1 249 627.00 | 204 051.00 | 1 453 678.00 | 1 249 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 626.00 | 222 480.00 | 1 616 106.00 | 1 393 626.00 |
FM Production stockée | | | 38 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 803 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 311.00 | 53 394.00 | | 61 311.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 605.00 | 10 254.00 | | 18 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 342.00 | 94 635.00 | | 98 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 120.00 | 17 179.00 | | 24 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 520.00 | 91 079.00 | | 26 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 34 500.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 439.00 | 56 579.00 | | 22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 609.00 | 1 848 513.00 | | 1 787 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 403.00 | 7 574 382.00 | | 11 568 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 780 793.00 | -5 725 869.00 | | -9 780 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 716.00 | | 10 000.00 | 1 611 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 621 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 1 608 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 060.00 | | | 1 609 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 482.00 | 382 338.00 | 670.00 | 535 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 826.00 | 382 338.00 | 670.00 | 532 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 777.00 | 571 049.00 | 8 777.00 | 8 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 282.00 | | 4 081.00 | 49 282.00 |
6T Sur comptes clients | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 458.00 | | 15 258.00 | 60 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 236.00 | 571 049.00 | 24 035.00 | 69 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 571 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463 983.00 | 15 463 983.00 | | 15 463 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 935.00 | 550 935.00 | | 550 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 040.00 | 2 186 040.00 | | 2 186 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 474 389.00 | 1 474 389.00 | | 1 474 389.00 |
VC Groupe et associés | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VI Groupe et associés | 8 407 773.00 | 8 407 773.00 | | 8 407 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 515.00 | 3 821 515.00 | | 3 821 515.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 645 615.00 | 24 645 615.00 | | 24 645 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | 12 348.00 | | 11 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 038.00 | 69 520.00 | | 53 038.00 |
ST Autres comptes | 103 014.00 | 103 638.00 | | 103 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 677.00 | 780.00 | | 3 677.00 |
YT Sous‐traitance | 9 097 942.00 | 5 899 909.00 | | 9 097 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 513.00 | 14 397.00 | | 37 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 467.00 | 6 284.00 | | 8 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 582.00 | 18 632.00 | | 19 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 725.00 | 264 101.00 | | 278 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 031.00 | 1 996 082.00 | | 1 359 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 295 184.00 | 6 088 244.00 | | 9 295 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |