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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 3 890.00 | 5 845.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 228.00 | 25 812.00 | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 591.00 | 5 384.00 | 7 207.00 | 12 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 320.00 | 37 391.00 | 211 929.00 | 249 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 686.00 | 46 893.00 | 369 793.00 | 416 686.00 |
BT Marchandises | 880 552.00 | 525 412.00 | 355 140.00 | 880 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 428.00 | | 835 428.00 | 835 428.00 |
BZ Autres créances | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 3 991 888.00 | | 3 991 888.00 | 3 991 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 470.00 | 525 412.00 | 5 795 058.00 | 6 320 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 156.00 | 572 305.00 | 6 164 851.00 | 6 737 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 457.00 | 765 277.00 | | 1 497 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 967.00 | 732 180.00 | | 1 127 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 424.00 | 1 552 457.00 | | 2 680 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 626.00 | 115 898.00 | | 1 990 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 716.00 | 307 284.00 | | 307 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 064.00 | 674 503.00 | | 284 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 616.00 | 424 528.00 | | 454 616.00 |
EA Autres dettes | 36 460.00 | 150 396.00 | | 36 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 424.00 | 1 672 609.00 | | 3 484 424.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 851.00 | 3 225 066.00 | | 6 164 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | 2 405.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 566.00 | | 248 816.00 | 189 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 696.00 | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 416 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 610.00 | | 8 125.00 | 67 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 260.00 | | 180 691.00 | 107 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 60 000.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 41 264.00 | 16 000.00 | 21 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 17 968.00 | 16 000.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 23 296.00 | | 19 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 118.00 | 490 294.00 | | 35 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 118.00 | 490 294.00 | | 35 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 118.00 | 490 294.00 | | 35 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 064.00 | 284 064.00 | | 284 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 289.00 | 145 289.00 | | 145 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 942.00 | 410 942.00 | | 410 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 428.00 | 835 428.00 | | 835 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 366.00 | 1 975 631.00 | 12 736.00 | 1 988 366.00 |
VI Groupe et associés | 307 716.00 | 307 716.00 | | 307 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 378.00 | 1 082 378.00 | 69 000.00 | 1 151 378.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 424.00 | 3 471 688.00 | 12 736.00 | 3 484 424.00 |