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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 423.00 | 1 167.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590.00 | 1 423.00 | 1 167.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | 3 945.00 | 8 404.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 722.00 | 3 945.00 | 51 778.00 | 55 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 313.00 | 5 368.00 | 52 945.00 | 58 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 681.00 | 201.00 | | -8 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 442.00 | -8 881.00 | | -5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 34 527.00 | 39 969.00 | | 34 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 121.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 23 173.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 12 724.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 4 668.00 | | 4 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 417.00 | 40 686.00 | | 18 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 945.00 | 80 656.00 | | 52 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 417.00 | 40 686.00 | | 18 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 121.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 6 579.00 | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125.00 | 266 162.00 | | 7 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567.00 | 275 043.00 | | 12 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 442.00 | -8 881.00 | | -5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 630.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 630.00 | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 1 952.00 | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 1 952.00 | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 1 952.00 | | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357.00 | 7 065.00 | | 1 357.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | 78 509.00 | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 30 941.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 564.00 | 35 682.00 | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 095.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 2 595.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 427.00 | 52 111.00 | | 3 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 812.00 | 39 316.00 | | 3 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793.00 | 158 197.00 | | 3 793.00 |