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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 003.00 | 22 054.00 | 25 949.00 | 48 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 447.00 | 22 183.00 | 32 264.00 | 54 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
072 Créances – Autres | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
110 Total général Actif | 107 910.00 | 22 183.00 | 85 727.00 | 107 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 821.00 | 94 949.00 | | 124 821.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 395.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 142.00 | 95 344.00 | | 125 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 714.00 | 2 576.00 | | 4 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 37 861.00 | 39 890.00 | | 37 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 2 483.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 202.00 | 41 891.00 | | 57 202.00 |
252 Charges sociales | 15 572.00 | 8 611.00 | | 15 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 4 651.00 | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 082.00 | 100 108.00 | | 122 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 061.00 | -4 765.00 | | 3 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 423.00 | | |
294 Charges financières | 141.00 | 229.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 207.00 | 4 838.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -287.00 | -5 408.00 | | -287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |