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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 095.00 | 79 719.00 | 771 377.00 | 851 095.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 552.00 | 55 628.00 | 16 924.00 | 72 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 507.00 | 135 347.00 | 925 160.00 | 1 060 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BZ Autres créances | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
CF Disponibilités | 260 906.00 | | 260 906.00 | 260 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 536.00 | | 623 536.00 | 623 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 043.00 | 135 347.00 | 1 548 696.00 | 1 684 043.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | | 55 152.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 976.00 | | | -140 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 171.00 | -196 127.00 | | 268 171.00 |
DL TOTAL (I) | 155 245.00 | -112 926.00 | | 155 245.00 |
DP Provisions pour risques | 117 603.00 | 162 754.00 | | 117 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 603.00 | 162 754.00 | | 117 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 737.00 | 805 453.00 | | 767 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 069.00 | 472 771.00 | | 346 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | 15 710.00 | | 3 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 219.00 | 36 046.00 | | 158 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 848.00 | 1 645 073.00 | | 1 275 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 696.00 | 1 694 902.00 | | 1 548 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 233.00 | | 1 945 233.00 | 1 945 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 233.00 | | 1 945 233.00 | 1 945 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | 347.00 | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 223.00 | 79 000.00 | | 182 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 063.00 | 79 347.00 | | 189 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 475.00 | 29 246.00 | | 41 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 540.00 | 10 000.00 | | 184 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 015.00 | 39 246.00 | | 226 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 952.00 | 40 101.00 | | -36 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 1 269.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 945.00 | 2 018 294.00 | | 2 229 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 774.00 | 2 214 421.00 | | 1 961 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 171.00 | -196 127.00 | | 268 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 566.00 | 67 498.00 | 32 718.00 | 100 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 449.00 | 60 269.00 | | 19 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | 7 229.00 | 32 718.00 | 81 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 754.00 | | 45 151.00 | 162 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 584.00 | 262 584.00 | | 262 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 308.00 | 87 315.00 | | 87 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 737.00 | 43 647.00 | 724 090.00 | 767 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 630.00 | 362 630.00 | | 362 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 490.00 | 362 630.00 | 6 860.00 | 369 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 848.00 | 551 764.00 | 724 090.00 | 1 275 848.00 |