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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 3 087.00 | 6 385.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 688.00 | 3 087.00 | 154 601.00 | 157 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 446.00 | 12 558.00 | 240 888.00 | 253 446.00 |
BZ Autres créances | 963 216.00 | | 963 216.00 | 963 216.00 |
CF Disponibilités | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 552.00 | 12 558.00 | 1 389 994.00 | 1 402 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 240.00 | 15 645.00 | 1 544 595.00 | 1 560 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 767.00 | -14 326.00 | | 56 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 421.00 | 71 093.00 | | 57 421.00 |
DL TOTAL (I) | 125 188.00 | 67 767.00 | | 125 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 902.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 545.00 | 16 776.00 | | 44 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 623.00 | 901 958.00 | | 1 033 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 986.00 | 264 948.00 | | 307 986.00 |
EA Autres dettes | | 5 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 445.00 | 105 063.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 407.00 | 1 295 644.00 | | 1 419 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 595.00 | 1 363 411.00 | | 1 544 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 407.00 | 1 295 644.00 | | 1 419 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 902.00 | | 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 892.00 | 89 730.00 | 1 809 622.00 | 1 719 892.00 |
FG Production vendue services | 546 887.00 | 125 236.00 | 672 122.00 | 546 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 779.00 | 214 966.00 | 2 481 744.00 | 2 266 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 145.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 145.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -145.00 | | -784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 533.00 | 10 045.00 | | 19 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 13 400.00 | | 27 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 240.00 | 2 642 952.00 | | 2 497 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 818.00 | 2 571 859.00 | | 2 439 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 421.00 | 71 093.00 | | 57 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 7 688.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | | 7 688.00 | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 1 303.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 303.00 | | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 623.00 | 1 033 623.00 | | 1 033 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UX Autres créances clients | 238 376.00 | 238 376.00 | | 238 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VC Groupe et associés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 342.00 | 780 342.00 | | 780 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 023.00 | 1 204 953.00 | 15 070.00 | 1 220 023.00 |
VW T.V.A. | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 407.00 | 1 419 407.00 | | 1 419 407.00 |