| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 827.00 | 5 160.00 | 484 667.00 | 489 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 443.00 | 5 160.00 | 568 283.00 | 573 443.00 |
CU Autres participations | 484 667.00 | | 484 667.00 | 484 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 492 140.00 | | | 492 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EA Autres dettes | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 283.00 | | | 568 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 667.00 | | | 484 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |