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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 877.00 | | 835 877.00 | 835 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 750.00 | 14 858.00 | 30 891.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 066.00 | 99 735.00 | 192 331.00 | 292 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 208.00 | 120 654.00 | 1 080 554.00 | 1 201 208.00 |
BT Marchandises | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BZ Autres créances | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CF Disponibilités | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 013.00 | | 955 013.00 | 955 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 221.00 | 120 654.00 | 2 035 567.00 | 2 156 221.00 |
CU Autres participations | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DG Autres réserves | 659 118.00 | | | 659 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 797.00 | | | 1 804 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 567.00 | | | 2 035 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 091.00 | 49 562.00 | | 71 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 031.00 | 49 562.00 | | 65 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 027.00 | 135 867.00 | 5 160.00 | 141 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |