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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 16 008.00 | 2 192.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 905.00 | 16 413.00 | 2 492.00 | 18 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 591.00 | 16 413.00 | 62 178.00 | 78 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | 3 640.00 | | 12 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 3 640.00 | | 12 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 877.00 | 28 577.00 | 300.00 | 28 877.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 752.00 | 18 752.00 | | 33 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
ST Autres comptes | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |