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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 792.00 | | 513 792.00 | 513 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 400.00 | 578.00 | 523 822.00 | 524 400.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 131.00 | 578.00 | 607 553.00 | 608 131.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 203.00 | | | 562 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 597 850.00 | | | 597 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 553.00 | | | 607 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |