| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 552.00 | 442 860.00 | 117 692.00 | 560 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 618.00 | 246 976.00 | 66 641.00 | 313 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 693.00 | 689 836.00 | 194 857.00 | 884 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 773.00 | 259 446.00 | 1 874 327.00 | 2 133 773.00 |
BZ Autres créances | 465 792.00 | | 465 792.00 | 465 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 673.00 | 259 446.00 | 2 571 227.00 | 2 830 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 367.00 | 949 282.00 | 2 766 084.00 | 3 715 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 255.00 | 39 498.00 | | -284 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 385.00 | -323 753.00 | | -738 385.00 |
DL TOTAL (I) | -632 640.00 | 105 745.00 | | -632 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 548.00 | 985 279.00 | | 917 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 202.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 293.00 | 1 153 006.00 | | 1 220 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 677.00 | 997 680.00 | | 1 256 677.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 5 735.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 724.00 | 3 141 973.00 | | 3 398 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 084.00 | 3 247 718.00 | | 2 766 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 561.00 | | 2 690 561.00 | 2 690 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 561.00 | | 2 690 561.00 | 2 690 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 666.00 | 77 980.00 | | 38 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 357 600.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 666.00 | 435 580.00 | | 338 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 331.00 | 154 383.00 | | 720 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 331.00 | 922 512.00 | | 720 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 665.00 | -486 932.00 | | -381 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 335.00 | 2 924 810.00 | | 3 060 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 720.00 | 3 248 563.00 | | 3 798 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 385.00 | -323 753.00 | | -738 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 123.00 | | 36 571.00 | 878 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 10 524.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 884 693.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 713.00 | | 34 457.00 | 839 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 410.00 | | 2 114.00 | 38 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 872.00 | 93 965.00 | | 595 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 872.00 | 93 965.00 | | 595 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 209 446.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 209 446.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 209 446.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 293.00 | 1 220 293.00 | | 1 220 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 317.00 | 224 317.00 | | 224 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 477.00 | 1 882 477.00 | | 1 882 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 548.00 | 109 269.00 | 808 279.00 | 917 548.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 604.00 | 375 604.00 | | 375 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 089.00 | 2 599 565.00 | 10 524.00 | 2 610 089.00 |
VW T.V.A. | 973 219.00 | 973 219.00 | | 973 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 724.00 | 2 590 445.00 | 808 279.00 | 3 398 724.00 |