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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 437.00 | 728.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 765.00 | 47 336.00 | 19 429.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 931.00 | 49 773.00 | 55 158.00 | 104 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 027.00 | 54 183.00 | 311 843.00 | 366 027.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 444.00 | 54 183.00 | 395 260.00 | 449 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 376.00 | 103 957.00 | 450 419.00 | 554 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 385.00 | 400.00 | | 5 385.00 |
DH Report à nouveau | | 4 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 696.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 47 195.00 | 45 385.00 | | 47 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | 29 976.00 | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | 41 209.00 | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 49 321.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 875.00 | 151 836.00 | | 167 875.00 |
EA Autres dettes | 41 799.00 | 28 687.00 | | 41 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 828.00 | 134 378.00 | | 121 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 223.00 | 435 408.00 | | 403 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 419.00 | 480 793.00 | | 450 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 362.00 | | 20 569.00 | 84 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 341.00 | | 16 825.00 | 21 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 021.00 | | 3 744.00 | 63 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 971.00 | 10 802.00 | | 38 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 096.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 9 705.00 | | 37 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
UX Autres créances clients | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609.00 | 11 453.00 | 5 156.00 | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 318.00 | 396 318.00 | | 396 318.00 |
VW T.V.A. | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 223.00 | 398 066.00 | 5 156.00 | 403 223.00 |