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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 4 768.00 | 568.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 857.00 | 434 011.00 | 189 846.00 | 623 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 807.00 | 447 892.00 | 1 404 914.00 | 1 852 807.00 |
BT Marchandises | 1 473 544.00 | 145 536.00 | 1 328 008.00 | 1 473 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 023.00 | 4 961.00 | 20 061.00 | 25 023.00 |
BZ Autres créances | 192 776.00 | | 192 776.00 | 192 776.00 |
CF Disponibilités | 666 920.00 | | 666 920.00 | 666 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 059.00 | 150 497.00 | 2 222 562.00 | 2 373 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 866.00 | 598 389.00 | 3 627 476.00 | 4 225 866.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 480.00 | 915 040.00 | | 1 059 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 772.00 | 144 440.00 | | 137 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 252.00 | 1 389 480.00 | | 1 527 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 618.00 | 1 621 344.00 | | 1 637 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 255 805.00 | | 176 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 133 157.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 167 869.00 | 261 054.00 | | 167 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 224.00 | 2 306 763.00 | | 2 100 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 476.00 | 3 696 243.00 | | 3 627 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 224.00 | 2 306 763.00 | | 2 100 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 758.00 | | 1 976 758.00 | 1 976 758.00 |
FG Production vendue services | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 206.00 | | 2 018 206.00 | 2 018 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 31 777.00 | | 5 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 202.00 | 24 964.00 | | 26 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 100.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 18 326.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 44 557.00 | | 36 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 766.00 | 1 985 766.00 | | 2 044 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 994.00 | 1 841 326.00 | | 1 906 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 772.00 | 144 440.00 | | 137 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 740.00 | | 1 233.00 | 1 852 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 852 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 632 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 336.00 | | | 1 210 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 904.00 | | 1 233.00 | 632 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 059.00 | 59 953.00 | 1 119.00 | 389 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 350.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 641.00 | 59 603.00 | 1 119.00 | 384 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 212.00 | 14 324.00 | | 131 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 212.00 | 19 285.00 | | 131 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 212.00 | 19 285.00 | | 131 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
UX Autres créances clients | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 618.00 | 1 637 618.00 | | 1 637 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 224.00 | 2 100 224.00 | | 2 100 224.00 |