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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | 4 444.00 | 201 556.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 20 426.00 | 2 284.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 406.00 | 67 806.00 | 24 600.00 | 92 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 117.00 | 92 677.00 | 228 439.00 | 321 117.00 |
BT Marchandises | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 239 799.00 | | 239 799.00 | 239 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 044.00 | | 357 044.00 | 357 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 161.00 | 92 677.00 | 585 483.00 | 678 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 903.00 | | | 276 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 383 180.00 | | | 383 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 483.00 | | | 585 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 956.00 | 17 722.00 | | 74 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | 13 277.00 | | 74 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 254.00 | 40 254.00 | 63 000.00 | 103 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 303.00 | 139 303.00 | 63 000.00 | 202 303.00 |