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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 640.00 | 2 540.00 | 100.00 | 2 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | 1 216.00 | 18 055.00 | 19 271.00 |
072 Créances – Autres | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
084 Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 542.00 | 1 216.00 | 62 326.00 | 63 542.00 |
110 Total général Actif | 66 182.00 | 3 756.00 | 62 426.00 | 66 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 542.00 | 4 233.00 | | 16 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 542.00 | 4 233.00 | | 16 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | | | 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 18 113.00 | 3 980.00 | | 18 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 162.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 273.00 | 4 142.00 | | 18 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 730.00 | 90.00 | | -1 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 000.00 | 129.00 | | 58 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 33.00 | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 329.00 | 186.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 377.00 | | | 377.00 |