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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 214.00 | | 750 214.00 | 750 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 363.00 | 1 075.00 | 762 288.00 | 763 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 030.00 | 1 075.00 | 856 955.00 | 858 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 674.00 | | | -47 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 739.00 | | | -29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 437 587.00 | | | 437 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 368.00 | | | 419 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 955.00 | | | 856 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 111.00 | 2 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 111.00 | 2 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 560.00 | | | 511 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 739.00 | | | -29 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289.00 | | 762 074.00 | 1 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 762 074.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 43 309.00 | 304 054.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 427.00 | 93 353.00 | 12 074.00 | 105 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 368.00 | 52 676.00 | 304 054.00 | 419 368.00 |