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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 13 674.00 | 32 777.00 | 46 452.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 767.00 | 13 974.00 | 32 792.00 | 46 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | 626.00 | 16 336.00 | 16 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 053.00 | 626.00 | 50 427.00 | 51 053.00 |
110 Total général Actif | 97 820.00 | 14 600.00 | 83 219.00 | 97 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 442.00 | 279 693.00 | | 249 442.00 |
222 Production stockée | -208.00 | 1 008.00 | | -208.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 4.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 287.00 | 280 704.00 | | 249 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 890.00 | 106 158.00 | | 103 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 888.00 | 997.00 | | -2 888.00 |
242 Autres charges externes. | 73 099.00 | 111 308.00 | | 73 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 417.00 | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 192.00 | 45 535.00 | | 58 192.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | 290.00 | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | 5 371.00 | | 8 338.00 |
256 Dotations aux provisions | | 626.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 080.00 | 274 703.00 | | 249 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208.00 | 6 002.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 095.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 82.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 1 921.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 189.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 639.00 | 7 904.00 | | -1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |