| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 430.00 | 334.00 | 7 096.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 595.00 | 44 187.00 | 32 409.00 | 76 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 451.00 | 48 870.00 | 79 581.00 | 128 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 984.00 | | 526 984.00 | 526 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 435.00 | 48 870.00 | 606 565.00 | 655 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 270 861.00 | | | 270 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 704.00 | | | 335 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 565.00 | | | 606 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 704.00 | | | 335 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 765.00 | | 8 686.00 | 119 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 911.00 | | 8 686.00 | 77 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 7 531.00 | | 41 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 561.00 | 7 531.00 | | 39 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 334.00 | 269 258.00 | 76.00 | 269 334.00 |
VW T.V.A. | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YT Sous‐traitance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |