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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 5 250.00 | 77 932.00 | 83 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079 200.00 | 5 250.00 | 18 073 950.00 | 18 079 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 602.00 | | 1 015 602.00 | 1 015 602.00 |
BZ Autres créances | 20 235 392.00 | | 20 235 392.00 | 20 235 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 552 389.00 | | 21 552 389.00 | 21 552 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 631 589.00 | 5 250.00 | 39 626 339.00 | 39 631 589.00 |
CU Autres participations | 17 996 018.00 | | 17 996 018.00 | 17 996 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 245.00 | 1 053 245.00 | | 1 053 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
DG Autres réserves | 12 106 021.00 | 10 945 567.00 | | 12 106 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 936.00 | 1 855 597.00 | | 216 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 481 527.00 | 13 959 733.00 | | 13 481 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528 058.00 | 5 610 607.00 | | 24 528 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 432.00 | 100 000.00 | | 484 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 520.00 | 64 400.00 | | 168 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 023.00 | | | 840 023.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 359.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 144 812.00 | 5 775 367.00 | | 26 144 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 626 339.00 | 19 735 099.00 | | 39 626 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 955.00 | 1 301 652.00 | | 4 583 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 10 395.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 324.00 | -47 416.00 | | -280 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 639.00 | 2 006 388.00 | | 1 744 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 703.00 | 150 791.00 | | 1 527 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 936.00 | 1 855 597.00 | | 216 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973 518.00 | | 105 682.00 | 17 973 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973 518.00 | | 22 500.00 | 17 973 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 495.00 | 397 495.00 | | 397 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 297.00 | 267 297.00 | | 267 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 602.00 | 1 015 602.00 | | 1 015 602.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VC Groupe et associés | 19 994 324.00 | 19 994 324.00 | | 19 994 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 527 688.00 | 3 090 188.00 | 21 437 500.00 | 24 527 688.00 |
VI Groupe et associés | 484 432.00 | 484 432.00 | | 484 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592 143.00 | | | 5 592 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254 756.00 | 21 254 756.00 | | 21 254 756.00 |
VW T.V.A. | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 021 455.00 | 4 583 955.00 | 21 437 500.00 | 26 021 455.00 |