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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 379 312.00 | | 13 379 312.00 | 13 379 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
BZ Autres créances | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
CF Disponibilités | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 547.00 | | 14 031 547.00 | 14 031 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 031 547.00 | | 14 031 547.00 | 14 031 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 955.00 | | | 524 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 955.00 | | | 524 955.00 |
DL TOTAL (I) | 525 955.00 | 1 000.00 | | 525 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 057.00 | 16 115 401.00 | | 8 135 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 427.00 | 3 708 427.00 | | 3 708 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 228.00 | 689 202.00 | | 732 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 704.00 | 17 712.00 | | 928 704.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 505 592.00 | 20 531 916.00 | | 13 505 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 547.00 | 20 532 916.00 | | 14 031 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487 592.00 | 20 531 916.00 | | 13 487 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 495 565.00 | | 8 495 565.00 | 8 495 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 565.00 | | 8 495 565.00 | 8 495 565.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 742 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 631.00 | | | -124 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 566.00 | | | 8 495 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 610.00 | | | 7 970 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 955.00 | | | 524 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590.00 | | | 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 1.00 | 313.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1.00 | 313.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 877.00 | 545 877.00 | 18 000.00 | 563 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 228.00 | 732 228.00 | | 732 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 655.00 | 222 655.00 | | 222 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1 174.00 | | |
UX Autres créances clients | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
VB T. V. A. | 326 909.00 | 326 909.00 | | 326 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135 059.00 | 8 135 059.00 | | 8 135 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 550.00 | 3 144 550.00 | | 3 144 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
VP Divers | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 176.00 | 540 176.00 | | 540 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 051.00 | 578 051.00 | | 578 051.00 |
VW T.V.A. | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 505 592.00 | 13 487 592.00 | 18 000.00 | 13 505 592.00 |