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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 447.00 | | 790 447.00 | 790 447.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 909.00 | | 818 909.00 | 818 909.00 |
CU Autres participations | 784 447.00 | | 784 447.00 | 784 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DL TOTAL (I) | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 442.00 | | | 524 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 909.00 | | | 818 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 113.00 | | | 259 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 448.00 | 3 479.00 | 14 482.00 | 20 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000.00 | 89 577.00 | 179 990.00 | 281 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 075.00 | 7 075.00 | 6 000.00 | 13 075.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 442.00 | 316 049.00 | 194 472.00 | 524 442.00 |