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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 845 020.00 | | 845 020.00 | 845 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 020.00 | | 845 020.00 | 845 020.00 |
060 Stock marchandises | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 801 768.00 | | 801 768.00 | 801 768.00 |
084 Disponibilités | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 176 040.00 | | 1 176 040.00 | 1 176 040.00 |
110 Total général Actif | 2 021 059.00 | | 2 021 059.00 | 2 021 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 951 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 736 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 021 059.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 608.00 | | | -17 608.00 |
280 Produits financiers | 607 387.00 | | | 607 387.00 |
294 Charges financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582 468.00 | | | 582 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 470.00 | | | 845 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |