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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 631.00 | | 441 631.00 | 441 631.00 |
BZ Autres créances | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 340.00 | | 552 340.00 | 552 340.00 |
CU Autres participations | 421 103.00 | | 421 103.00 | 421 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 727.00 | 120 344.00 | | 118 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 452.00 | 148 382.00 | | 184 452.00 |
DL TOTAL (I) | 523 178.00 | 488 727.00 | | 523 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 776.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 346.00 | 33 519.00 | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 162.00 | 84 966.00 | | 29 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 340.00 | 573 692.00 | | 552 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 162.00 | 84 966.00 | | 29 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 26 250.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 26 250.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -899.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | -47.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 453.00 | 176 639.00 | | 189 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001.00 | 28 256.00 | | 5 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 452.00 | 148 382.00 | | 184 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 038.00 | | | 449 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 407.00 | 441 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 441 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 038.00 | | | 449 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |