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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 510.00 | 30 285.00 | 225.00 | 30 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 19 004.00 | 6 354.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 868.00 | 49 289.00 | 59 579.00 | 108 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 886.00 | 49 289.00 | 93 597.00 | 142 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 601.00 | 12 510.00 | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | -9 909.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 19 855.00 | 19 101.00 | | 19 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 106.00 | 29 507.00 | | 15 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 529.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 20 609.00 | | 27 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | 26 928.00 | | 24 802.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 3 125.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 742.00 | 82 698.00 | | 73 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 597.00 | 101 799.00 | | 93 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 742.00 | 67 636.00 | | 73 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
FD Production vendue biens | 219 982.00 | | 219 982.00 | 219 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 668.00 | | 259 668.00 | 259 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | 9 671.00 | | 6 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | 1 218.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 230.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 432.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 598.00 | 294 656.00 | | 266 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 844.00 | 304 565.00 | | 265 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | -9 909.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 108 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 55 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 018.00 | 3 171.00 | 3 900.00 | 50 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 3 171.00 | 3 900.00 | 50 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |