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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 801.00 | 50 409.00 | 2 392.00 | 52 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 571.00 | 33 952.00 | 8 618.00 | 42 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 3 804.00 | 1 474.00 | 5 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 665.00 | 88 165.00 | 12 500.00 | 100 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BT Marchandises | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 822.00 | 1 138.00 | 336 684.00 | 337 822.00 |
BZ Autres créances | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CF Disponibilités | 936 600.00 | | 936 600.00 | 936 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 546.00 | 1 138.00 | 1 571 408.00 | 1 572 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 211.00 | 89 303.00 | 1 583 908.00 | 1 673 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 757.00 | 537 361.00 | | 765 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 829.00 | 228 396.00 | | 219 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 587.00 | 985 757.00 | | 1 205 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 1 502.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 980.00 | 346 051.00 | | 347 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 34 245.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 5 830.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 321.00 | 387 627.00 | | 378 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 908.00 | 1 373 384.00 | | 1 583 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 321.00 | 387 627.00 | | 378 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 194.00 | 1 660 989.00 | 2 106 183.00 | 445 194.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 959.00 | 12 811.00 | 35 771.00 | 22 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 154.00 | 1 673 801.00 | 2 141 954.00 | 468 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -536.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 386.00 | 84 205.00 | | 83 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 749.00 | 2 288 000.00 | | 2 155 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 920.00 | 2 059 604.00 | | 1 935 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 829.00 | 228 396.00 | | 219 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 47 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 093.00 | | 1 765.00 | 72 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 354.00 | 5 821.00 | 26 010.00 | 108 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 643.00 | 1 766.00 | | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 4 055.00 | 26 010.00 | 59 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 980.00 | 347 980.00 | | 347 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 105.00 | 427 105.00 | | 427 105.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 321.00 | 378 321.00 | | 378 321.00 |