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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 878.00 | 622.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 10 405.00 | 968.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 468.00 | 1 257 505.00 | 278 963.00 | 1 536 468.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 155.00 | 1 269 788.00 | 366 367.00 | 1 636 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
BZ Autres créances | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
CF Disponibilités | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 895.00 | | 705 895.00 | 705 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 050.00 | 1 269 788.00 | 1 072 261.00 | 2 342 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
DL TOTAL (I) | 636 884.00 | | | 636 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 377.00 | | | 435 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 261.00 | | | 1 072 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 193 192.00 | 1 609 473.00 | 1 802 665.00 | 193 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 192.00 | 1 609 473.00 | 1 822 665.00 | 213 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 042.00 | | | -80 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 177.00 | | | 1 859 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 090.00 | | | 1 720 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 557.00 | | 294 818.00 | 1 346 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 59 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 1 636 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 573 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 973.00 | | 276 968.00 | 1 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 085.00 | | 17 850.00 | 46 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 535.00 | 26 353.00 | 1 100.00 | 1 244 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 625.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 282.00 | 25 728.00 | 1 100.00 | 1 243 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
UX Autres créances clients | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 787.00 | 51 293.00 | 214 494.00 | 265 787.00 |
VI Groupe et associés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 915.00 | 364 450.00 | 56 465.00 | 420 915.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 401.00 | 219 907.00 | 214 494.00 | 434 401.00 |