| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 178.00 | 265.00 | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826.00 | 35 702.00 | 9 124.00 | 44 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 544.00 | 42 399.00 | 22 146.00 | 64 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 413.00 | 79 279.00 | 48 134.00 | 127 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 708.00 | | 288 708.00 | 288 708.00 |
CF Disponibilités | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 276.00 | | 455 276.00 | 455 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 689.00 | 79 279.00 | 503 410.00 | 582 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 426 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 656.00 | 225 030.00 | | 169 656.00 |
DL TOTAL (I) | 257 656.00 | 739 321.00 | | 257 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 316.00 | 187 354.00 | | 215 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 2 337.00 | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 7 556.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 754.00 | 397 265.00 | | 245 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 410.00 | 1 136 586.00 | | 503 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 997.00 | | 760 997.00 | 760 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 997.00 | | 760 997.00 | 760 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 933.00 | 80 474.00 | | 54 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 515.00 | 729 300.00 | | 777 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 860.00 | 504 270.00 | | 607 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 656.00 | 225 030.00 | | 169 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 677.00 | | 29 278.00 | 103 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 127 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 109 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 12 778.00 | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 12 382.00 | 5 542.00 | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 148.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 12 234.00 | 5 542.00 | 71 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 215 316.00 | 215 316.00 | | 215 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 905.00 | 56 305.00 | 16 600.00 | 72 905.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 754.00 | 245 754.00 | | 245 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
ST Autres comptes | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |