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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48.00 | 26.00 | 22.00 | 48.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 25 922.00 | 25 015.00 | 50 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 806.00 | 25 948.00 | 62 858.00 | 88 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
110 Total général Actif | 99 754.00 | 25 948.00 | 73 806.00 | 99 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 204.00 | 122 689.00 | | 117 204.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 974.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 788.00 | 123 663.00 | | 118 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 232.00 | 42 236.00 | | 39 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 329.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 30 729.00 | 31 220.00 | | 30 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 302.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 278.00 | 26 325.00 | | 27 278.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 8 054.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | 10 055.00 | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 591.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 928.00 | 120 112.00 | | 117 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 3 551.00 | | 860.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 870.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 2 258.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 402.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -585.00 | 1 572.00 | | -585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48.00 | | | 48.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |