| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 11 177.00 | 485.00 | 11 662.00 |
040 Immobilisations financières | 645 392.00 | | 645 392.00 | 645 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 569.00 | 11 177.00 | 713 392.00 | 724 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
072 Créances – Autres | 478 021.00 | | 478 021.00 | 478 021.00 |
084 Disponibilités | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 933.00 | | 822 933.00 | 822 933.00 |
110 Total général Actif | 1 547 501.00 | 11 177.00 | 1 536 324.00 | 1 547 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 820 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 536 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 468 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 841.00 | 83 239.00 | | 53 841.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 866.00 | 83 260.00 | | 53 866.00 |
242 Autres charges externes. | 15 792.00 | 14 635.00 | | 15 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 882.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 131.00 | 31 506.00 | | 34 131.00 |
252 Charges sociales | 12 539.00 | 32 172.00 | | 12 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 22.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 098.00 | 79 218.00 | | 63 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 232.00 | 4 042.00 | | -9 232.00 |
280 Produits financiers | 6 960.00 | 10 126.00 | | 6 960.00 |
294 Charges financières | 6 882.00 | 5 207.00 | | 6 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 153.00 | 7 896.00 | | -9 153.00 |