| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 904.00 | | 410 904.00 | 410 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 082 411.00 | | 2 082 411.00 | 2 082 411.00 |
CF Disponibilités | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 103.00 | | 2 146 103.00 | 2 146 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 007.00 | | 2 557 007.00 | 2 557 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 120.00 | | 406 120.00 | 406 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 327.00 | 17 323.00 | | 19 327.00 |
DH Report à nouveau | 263 474.00 | 225 401.00 | | 263 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 933.00 | 40 077.00 | | -159 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 865.00 | 1 514 801.00 | | 1 354 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 622.00 | 69 300.00 | | 69 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 664.00 | 1 069 839.00 | | 1 079 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 17 534.00 | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 20 983.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 139.00 | 1 177 655.00 | | 1 202 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 007.00 | 2 692 456.00 | | 2 557 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 75 786.00 | | 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 75 786.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 5 534.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 68 305.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 7 481.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 749.00 | 75 798.00 | | 165 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 682.00 | 35 721.00 | | 325 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 933.00 | 40 077.00 | | -159 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 560.00 | | | 573 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 657.00 | 410 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 657.00 | 410 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 560.00 | | | 573 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 839.00 | 1 987 839.00 | | 1 987 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 664.00 | 1 079 664.00 | | 1 079 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 195.00 | 2 082 411.00 | 4 784.00 | 2 087 195.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 139.00 | 1 202 139.00 | | 1 202 139.00 |