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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 241.00 | 1 106.00 | 1 135.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 1 734.00 | 8 241.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 440.00 | 4 783.00 | 41 657.00 | 46 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 656.00 | 7 623.00 | 51 033.00 | 58 656.00 |
BT Marchandises | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 691.00 | 7 623.00 | 154 068.00 | 161 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 109.00 | 3 373.00 | | 5 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 1 736.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 061.00 | 15 109.00 | | 20 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 801.00 | 99 995.00 | | 98 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 432.00 | 13 535.00 | | 22 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 13 049.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 006.00 | 172 344.00 | | 134 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 068.00 | 187 453.00 | | 154 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 006.00 | 172 344.00 | | 134 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 042.00 | 5 000.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 023.00 | 77.00 | | 95 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -77.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 320.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 186.00 | 131 451.00 | | 261 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 234.00 | 129 716.00 | | 257 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 1 736.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 806.00 | | 47 849.00 | 105 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 58 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806.00 | | 47 849.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 6 073.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 6 073.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 291.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | 6 944.00 | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 19 333.00 | 10 890.00 | | 19 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 599.00 | 11 707.00 | | 35 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 291.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 809.00 | 12 464.00 | | 14 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 312.00 | 26 152.00 | | 22 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 195.00 | 29 541.00 | | 58 195.00 |