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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 537.00 | 29 358.00 | 4 178.00 | 33 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 209.00 | -7 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 484.00 | 122 525.00 | 142 959.00 | 265 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 734.00 | | 2 733 734.00 | 2 733 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 527.00 | 151 883.00 | 7 762 643.00 | 7 914 527.00 |
BT Marchandises | 320 335.00 | | 320 335.00 | 320 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
BZ Autres créances | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 750.00 | | 568 750.00 | 568 750.00 |
CF Disponibilités | 1 546 112.00 | | 1 546 112.00 | 1 546 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 882 194.00 | | 2 882 194.00 | 2 882 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 722.00 | 151 883.00 | 10 644 838.00 | 10 796 722.00 |
CU Autres participations | 4 865 840.00 | | 4 865 840.00 | 4 865 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 796.00 | 2 709 858.00 | | 3 126 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 417.00 | 416 938.00 | | 2 053 417.00 |
DK Provisions réglementées | 71 695.00 | 19 627.00 | | 71 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 909.00 | 3 157 424.00 | | 5 262 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 036.00 | 3 936 432.00 | | 3 558 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 877.00 | 263 801.00 | | 119 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 713.00 | 1 598 065.00 | | 1 453 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 999.00 | 209 459.00 | | 246 999.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 28 193.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 928.00 | 6 035 951.00 | | 5 381 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 838.00 | 9 193 375.00 | | 10 644 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 239.00 | | 1 527 288.00 | 6 387 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 914 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 691.00 | | 5 793.00 | 259 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 011.00 | | 1 521 495.00 | 6 094 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 410.00 | 39 473.00 | | 112 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 671.00 | 5 687.00 | | 23 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 739.00 | 33 786.00 | | 88 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 628.00 | 52 068.00 | | 19 628.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 306.00 | 52 068.00 | 2 678.00 | 22 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 713.00 | 1 453 713.00 | | 1 453 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 735.00 | | 2 733 735.00 | 2 733 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 483.00 | 1 458 550.00 | 1 978 796.00 | 3 553 483.00 |
VI Groupe et associés | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 949.00 | | | 382 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 662.00 | 446 996.00 | 2 749 666.00 | 3 196 662.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 929.00 | 3 286 996.00 | 1 978 796.00 | 5 381 929.00 |