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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 243 321.00 | | 3 243 321.00 | 3 243 321.00 |
AP Constructions | 30 247 513.00 | 3 264 670.00 | 26 982 842.00 | 30 247 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 472.00 | 316 519.00 | 34 952.00 | 351 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 548.00 | 81 750.00 | 45 798.00 | 127 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 975.00 | | 851 975.00 | 851 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 985 777.00 | 3 662 940.00 | 31 322 837.00 | 34 985 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 595.00 | | 789 595.00 | 789 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 459.00 | | 759 459.00 | 759 459.00 |
BZ Autres créances | 3 175 192.00 | | 3 175 192.00 | 3 175 192.00 |
CF Disponibilités | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 307.00 | | 4 928 307.00 | 4 928 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 914 084.00 | 3 662 940.00 | 36 251 145.00 | 39 914 084.00 |
CU Autres participations | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DG Autres réserves | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 260.00 | | | 9 677 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 124 287.00 | | | 22 124 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 784.00 | | | 3 714 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 502.00 | | | 602 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
EA Autres dettes | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 573 885.00 | | | 26 573 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 251 145.00 | | | 36 251 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 573 885.00 | | | 26 573 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 137.00 | | 1 780 137.00 | 1 780 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 137.00 | | 1 780 137.00 | 1 780 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 654.00 | | | 1 870 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 225.00 | | | 1 600 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116 745.00 | | 7 859 042.00 | 27 116 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 985 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 821 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 024 027.00 | | 7 797 801.00 | 27 024 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 218.00 | | 61 241.00 | 90 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 110.00 | 833 829.00 | | 2 829 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 110.00 | 833 829.00 | | 2 829 110.00 |