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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 886.00 | 802.00 | 1 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 993.00 | 117 997.00 | 54 996.00 | 172 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 337.00 | 10 447.00 | 9 890.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 272.00 | 130 585.00 | 65 688.00 | 196 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | 589.00 | 3 236.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 268.00 | 589.00 | 32 679.00 | 33 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 541.00 | 131 174.00 | 98 367.00 | 229 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 121.00 | 19 303.00 | | 20 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910.00 | 817.00 | | -1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211.00 | 31 121.00 | | 29 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 073.00 | 65 323.00 | | 61 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 3 327.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | 1 024.00 | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 410.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 156.00 | 71 372.00 | | 69 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 367.00 | 102 493.00 | | 98 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 626.00 | 71 372.00 | | 67 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 939.00 | 49 671.00 | | 45 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 849.00 | 48 854.00 | | 47 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910.00 | 817.00 | | -1 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 296.00 | | 15 976.00 | 180 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 354.00 | | 15 976.00 | 177 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 215.00 | 18 369.00 | | 112 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 564.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 639.00 | 17 805.00 | | 110 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |