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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 6 713.00 | 5 470.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 642.00 | 51 063.00 | 30 579.00 | 81 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 655.00 | 57 776.00 | 96 879.00 | 154 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 891.00 | 57 776.00 | 488 115.00 | 545 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 539.00 | 7 201.00 | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | 29 337.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 168 412.00 | 154 739.00 | | 168 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 686.00 | 25 715.00 | | 16 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 918.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 486.00 | 55 680.00 | | 237 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 17 144.00 | | 20 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 41 471.00 | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 703.00 | 140 927.00 | | 319 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 115.00 | 295 666.00 | | 488 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 430.00 | 128 838.00 | | 315 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
FM Production stockée | | | 159 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 85.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 85.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -85.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 4 879.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 416.00 | 530 560.00 | | 642 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 743.00 | 501 223.00 | | 598 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 674.00 | 29 337.00 | | 43 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 472.00 | | 13 246.00 | 142 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 154 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 93 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | | 13 246.00 | 81 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 13 131.00 | 1 030.00 | 45 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 13 131.00 | 1 030.00 | 45 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 7 817.00 | 4 273.00 | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 620.00 | 73 348.00 | 4 273.00 | 77 620.00 |