| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 751.00 | 916.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 667.00 | 751.00 | 4 521 916.00 | 4 522 667.00 |
BZ Autres créances | 2 053 284.00 | | 2 053 284.00 | 2 053 284.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 101.00 | | 2 054 101.00 | 2 054 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 231.00 | 751.00 | 6 607 480.00 | 6 608 231.00 |
CU Autres participations | 4 521 000.00 | | 4 521 000.00 | 4 521 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 031 000.00 | 6 031 000.00 | | 6 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -17 615.00 | -58 417.00 | | -17 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 190.00 | 40 801.00 | | -21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 466.00 | 6 013 655.00 | | 5 992 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318 013.00 | 366 289.00 | | 318 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 980.00 | 263 222.00 | | 293 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 916.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 350.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 014.00 | 632 776.00 | | 615 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 480.00 | 6 646 432.00 | | 6 607 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 014.00 | 330 215.00 | | 615 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 601.00 | 85 582.00 | | 25 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 791.00 | 44 781.00 | | 46 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 190.00 | 40 801.00 | | -21 190.00 |