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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 898.00 | 55 003.00 | 95 895.00 | 150 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 667.00 | 95 496.00 | 77 170.00 | 172 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 358.00 | 150 499.00 | 242 859.00 | 393 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
CF Disponibilités | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 114.00 | | 624 114.00 | 624 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 472.00 | 150 499.00 | 866 973.00 | 1 017 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 222.00 | 423 742.00 | | 488 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 619.00 | 85 909.00 | | 121 619.00 |
DL TOTAL (I) | 664 842.00 | 564 651.00 | | 664 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 745.00 | 74 350.00 | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 9 489.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 23 381.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 58 701.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 65 318.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 132.00 | 231 239.00 | | 202 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 973.00 | 795 891.00 | | 866 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 753.00 | 185 698.00 | | 138 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 551.00 | | 111 807.00 | 281 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 309.00 | | 111 256.00 | 212 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 523.00 | | 551.00 | 50 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 776.00 | 36 723.00 | | 113 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 36 723.00 | | 113 776.00 |