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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 645.00 | 162 082.00 | 101 563.00 | 263 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 812.00 | 162 082.00 | 120 730.00 | 282 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
110 Total général Actif | 401 561.00 | 162 082.00 | 239 480.00 | 401 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 845.00 | | | 322 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
230 Autres produits | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 457.00 | | | 332 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
252 Charges sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
262 Autres charges | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 815.00 | | | 306 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
280 Produits financiers | 977.00 | | | 977.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 701.00 | | | 21 701.00 |