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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 800.00 | 73 834.00 | 84 966.00 | 158 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 280.00 | 73 834.00 | 87 446.00 | 161 280.00 |
060 Stock marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | 2 517.00 | 1 675.00 | 4 192.00 |
072 Créances – Autres | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
084 Disponibilités | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 244.00 | 2 517.00 | 227 726.00 | 230 244.00 |
110 Total général Actif | 391 524.00 | 76 351.00 | 315 173.00 | 391 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 542.00 | 277 563.00 | | 264 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 715.00 | 2 180.00 | | 1 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 366.00 | 24 384.00 | | 52 366.00 |
230 Autres produits | 6 832.00 | 2 577.00 | | 6 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 455.00 | 306 704.00 | | 325 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 469.00 | 108 034.00 | | 100 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 7 398.00 | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | 2 771.00 | | 1 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 485.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 137.00 | 90 892.00 | | 89 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 13 121.00 | | 6 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 446.00 | 46 139.00 | | 51 446.00 |
252 Charges sociales | 17 277.00 | 12 075.00 | | 17 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 039.00 | 10 066.00 | | 6 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 971.00 | 3 896.00 | | 971.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 690.00 | 296 891.00 | | 272 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 765.00 | 9 813.00 | | 52 765.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 120 100.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 626.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 365.00 | 11 490.00 | | 24 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 22 040.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 162.00 | 95 757.00 | | 52 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 971.00 | | | 971.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |