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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 373.00 | 1 460.00 | 1 001 913.00 | 1 003 373.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 207.00 | 1 460.00 | 1 005 747.00 | 1 007 207.00 |
CU Autres participations | 1 001 913.00 | | 1 001 913.00 | 1 001 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 768.00 | 407 354.00 | | 488 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 991.00 | 81 414.00 | | 89 991.00 |
DL TOTAL (I) | 589 760.00 | 499 768.00 | | 589 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 000.00 | 325 398.00 | | 231 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 866.00 | 179 280.00 | | 176 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 402.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 987.00 | 510 480.00 | | 415 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 747.00 | 1 010 248.00 | | 1 005 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 378.00 | 510 480.00 | | 282 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 24 778.00 | | 26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 677.00 | 45 255.00 | | 36 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 991.00 | 81 414.00 | | 89 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 371.00 | | 2.00 | 1 003 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 912.00 | | 2.00 | 1 001 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | 97 390.00 | 133 609.00 | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 987.00 | 282 378.00 | 133 609.00 | 415 987.00 |