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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 21 436.00 | 34 558.00 | 55 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 686.00 | 21 436.00 | 151 250.00 | 172 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 320.00 | | 606 320.00 | 606 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 660.00 | 132 330.00 | 132 330.00 | 264 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 238.00 | 7 144.00 | 216 094.00 | 223 238.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 402 501.00 | | 402 501.00 | 402 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 230.00 | 139 474.00 | 1 368 756.00 | 1 508 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 917.00 | 160 910.00 | 1 520 007.00 | 1 680 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 887.00 | 329 335.00 | | 338 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 841.00 | 9 551.00 | | -127 841.00 |
DL TOTAL (I) | 216 546.00 | 344 387.00 | | 216 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | 25 299.00 | | 25 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 929 351.00 | | 633 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 084.00 | 120 446.00 | | 144 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 461.00 | 1 475 096.00 | | 1 303 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 007.00 | 1 819 483.00 | | 1 520 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 053.00 | | 15 633.00 | 157 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | 1 526.00 | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 585.00 | | 14 107.00 | 67 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 8 069.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 8 069.00 | | 13 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 132 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | | 4 326.00 | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 132 330.00 | 4 326.00 | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 132 330.00 | 4 326.00 | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 330.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 633 493.00 | | 633 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
UX Autres créances clients | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 503.00 | 350 497.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 884.00 | 25 884.00 | 6.00 | 25 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 443.00 | 234 750.00 | 81 693.00 | 316 443.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 461.00 | 852 964.00 | 450 497.00 | 1 303 461.00 |