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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 4 952.00 | 4 012.00 | 8 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 706.00 | 5 694.00 | 4 012.00 | 9 706.00 |
060 Stock marchandises | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
110 Total général Actif | 188 542.00 | 5 694.00 | 182 848.00 | 188 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -279 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -464 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 92 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 570.00 | 483 670.00 | | 390 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 618.00 | 62 401.00 | | 94 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 197.00 | 546 076.00 | | 490 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 359.00 | 410 472.00 | | 299 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 326.00 | 13 891.00 | | 71 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 278.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 126 302.00 | 141 363.00 | | 126 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 5 088.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 266.00 | 94 200.00 | | 146 266.00 |
252 Charges sociales | 21 155.00 | 6 501.00 | | 21 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 1 365.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 062.00 | 673 166.00 | | 670 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 865.00 | -127 089.00 | | -179 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 252.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 351.00 | 2 569.00 | | 108 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -279 319.00 | -129 911.00 | | -279 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |