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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 11 737.00 | 3 573.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 24 238.00 | 7 234.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 255.00 | 27 891.00 | 27 364.00 | 55 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 657.00 | 63 866.00 | 173 791.00 | 237 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 978.00 | 63 866.00 | 187 112.00 | 250 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 245.00 | 2 245.00 | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 985.00 | 231 079.00 | | 197 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 428.00 | 69 574.00 | | 65 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | 3 535.00 | | -598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 559.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 237.00 | 60 484.00 | | 40 237.00 |
252 Charges sociales | 13 796.00 | 20 803.00 | | 13 796.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 650.00 | 12 529.00 | | -4 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
294 Charges financières | 3 855.00 | 3 545.00 | | 3 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 046.00 | 455.00 | | 12 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 797.00 | -16 528.00 | | 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 975.00 | -78 446.00 | | -94 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | -16 528.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | -86 178.00 | -86 975.00 | | -86 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 408.00 | 88 775.00 | | 68 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 20 753.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | 28 939.00 | | 22 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 061.00 | 118 378.00 | | 119 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 290.00 | 290 463.00 | | 273 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 112.00 | 203 488.00 | | 187 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 408.00 | 48 042.00 | 20 366.00 | 68 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698.00 | 7 158.00 | 5 540.00 | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 290.00 | 252 924.00 | 20 366.00 | 273 290.00 |