| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 475.00 | 2 075.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 550.00 | 475.00 | 2 075.00 | 2 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
110 Total général Actif | 8 242.00 | 475.00 | 7 767.00 | 8 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | 106.00 | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 518.00 | 54 925.00 | | 60 518.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 11.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 793.00 | 55 043.00 | | 61 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 69.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -3.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 429.00 | 5 116.00 | | 4 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | 2.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 19 302.00 | 19 207.00 | | 19 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 819.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 776.00 | 24 500.00 | | 21 776.00 |
252 Charges sociales | 9 762.00 | 10 641.00 | | 9 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | 159.00 | | 316.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 320.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 173.00 | 61 832.00 | | 57 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | -6 789.00 | | 4 620.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 9.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 574.00 | -6 742.00 | | 4 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932.00 | | | 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |