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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 180.00 | 45 425.00 | 45 755.00 | 91 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 882.00 | 45 799.00 | 49 083.00 | 94 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
060 Stock marchandises | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
084 Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
110 Total général Actif | 185 267.00 | 45 799.00 | 139 467.00 | 185 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |